投资顾问群专栏
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油价回勇 美元高位难耐
2008年 08月 28日, 07:33 GMT
撰稿者: 苏志恒
长久以来, 国际象棋比赛均是俄罗斯之天下, 现实中, 俄罗斯也在世界政治舞台上尽展他们之才华, 野心家如拿破仑和希特勒皆曾惨败于俄罗斯军队手下, 而且付出沉重的代价! 冷战过后, 美国积极针对俄罗斯进行军事牵制策略，从未放弃以俄罗斯为主要目标。当然俄罗斯(和普京)深明其绝对政治和能源优势, 不会坐以待毙, 任由美国在其门外为所欲为, 虽然美国国务卿赖斯声称波兰加入美国导弹防卫网只是针对伊朗, 此说当然自欺欺人。随着俄罗斯承认乔治亚两个分离区域独立，无疑代表俄军将会长期进驻该区, 俄罗斯将进一步掌握欧洲能源供应之生死, 他们深明2008年是最佳时机一展实力, 欧洲衰退, 美国经济风雨飘摇, 大选在即, 民心待变, 无论如何, 新一代冷战正急速重燃, 只是时移世易, 东方大国已稍占上风。正如笔者在2005年指出, 东西权力均衡已作出了巨变! 俄罗斯和中国这两条东方巨龙在未来20年将为世界带来一番新景象! 另一边厢, 油价已在200天和50周平均线附近, 悄悄建立底部回升至119美元水平, 只要冲破122美元, 便可在日线图形成小双底, 向上挑战130美元以上, 到时市场又要迎接新一轮波动!
笔者自年初便指出2008年会是美元反弹年, 也是这次长期熊市中的笫二次反弹, 这过程会在无数不明朗因素和疑问下逐渐浮现, 随着美元指数强力上升, 本周已升至77.62的高位, 但投资者宜注意在七月份耐用品订单较上月劲升1.3%之刺激下, 美元指数仍未坚决冲破去年12月高位77.85水平, 显示即使稍后时间能短暂冲破78水平, 也有可能出现急速调整, 个人估计在未来数周将回试76.25以至75水平!
图1: 美元指数 周线图 (图表来自stockcharts.com )
困扰重重 澳元一息尚存
多月以来, 笔者多次指出澳元新高背后之隐忧, 自年初至现在, 澳洲经济、澳元和澳股, 以至投资者和市民之信心, 都已作出近乎翻天覆地之变化, 从人人预期加息, 看好澳元升上新高, 转成人心惶惶, 渴求央行减息, 再加上踏入业绩公布期, 企业盈利倒退陆续涌现, 并纷纷下调来年盈利预测, 而且波及层面广泛, 金融、地产、零售消费已不在话下, 保险、汽车制造和整体制造业, 只有能源和日常必需品销售仍遥遥领先。下周议息, 市场已大声疾呼减息半厘, 当中包括昆士兰省财长, RBA会否顺应民意, 或勇敢承认错误评估经济状况, 相信最终结果会是减息0.25%, 伴以声明同时强调衰退风险, 通胀威胁不灭等。无论如何, 减息效应已充分反映, 现在已不是忧虑经济会否放慢的时候, 而是还有多久才可雨过天晴, 澳元不单是近日非美货币中反弹最迟最慢, 其走势也算是最差的, 上周反弹至0.8810后便出现急速逆转, 执笔时更失守100周平均线0.8600, 更跌破1月20日低位0.8510至0.8492, 誓要一试投资者之能耐, 但个人而言, 相信这反而是短期可望回稳之先兆, 因为已反映大部分短期不利因素, 而且技术上, 日线图RSI和MACD已出现背驰讯号, 在下周二央行议息结果公布前, 可在0.8500水平附近分段吸纳, 技术反弹目标为0.8810和0.8860, 否则将难逃下试0.8280命运!
图2: 澳元兑美元 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
金价方面, 上周指出，金价已出现转向讯号, 自772.80美元低位大幅反弹至820美元水平, 补回日线图之缺口, 配合技术上严重超卖, 相信将出现大幅反弹, 挑战845-860美元水平! 金价近日曾升至840美元水平, 并企在810美元之上, 可算是另一利好先兆, 随着环球政经风险有增无减, 金价可造好, 短期阻力855美元和880美元, 支持760美元!
图3: 金价兑美元 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
美股受困 港股挣扎边缘
美国方面, 当然也不会平平安安 , 银行金融业负面消息不绝于耳, 简直不能尽录, 地区性中小型银行倒闭潮仍未有消退征兆, 最新受害者是名为「哥林比亚信托银行」之地区银行, 已是第九间受次按影响而倒闭之金融机构；另外，世界第一大保险公司AIG股价也跌至13年新低, 这些坏消息也终止了道指自7月中艰苦经营的上升轨, 50天平均线11480水平再次失守, 估计将依遁下降通道运行, 反复下试11120支持!
图4: 美国道琼斯指数 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
上周指出与美股走势紧紧相扣之香港股市, 估值吸引, 可望喘定, 近期仍是在重要支持20300点挣扎, 暂时仍可力守20000点心理关口, 中期关键支持19387不容有失, 否则后果堪忧, 美元对人民币上周出现反弹, 并曾重上50天平均线之上, 但未能完全站稳, 恒生指数短期也渐趋稳定, 守住底部。短期而言, 临近月底, 周四28号便是期指结算日, 周初已出现「高水」情况, 即恒指期货高于现货水平, 可望带来支持, 但长线投资者选股要审慎, 须留意部分股票估值仍偏高，在目前市况下，市盈率（PE）超过20倍，仍是避免为妙, 短炒更要首选名牌股。
图5: 美元兑人民币指数 日线图 (图表来自Forexstar)
图6: 香港恒生指数 周线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
档案
- 做好准备 迎接世纪严冬
出版 11 月 13, 2008 - 08:42 GMT - 风雨虽缓 波动犹在
出版 11 月 06, 2008 - 08:42 GMT - 美元力疲 非美商品同反攻
出版 10 月 31, 2008 - 00:36 GMT - 美元强势 欲罢不能
出版 10 月 24, 2008 - 00:36 GMT - 风暴浪接浪 勿螳臂挡车
出版 10 月 16, 2008 - 07:25 GMT
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