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投资顾问群专栏
股市下滑 避险意识升
2008年 07月 11日, 01:11 GMT
撰稿者: 苏志恒
近期本栏常称美元营造反弹, 上周更指出若美元在周末出现逆转信号, 欧元、英镑和日元均是高沽之选! 美元自7月3日对主要货币便出现大幅反弹, 曾高企不下的澳元在本周一也开始下滑, 其实大多数投资对美元的顽强抵抗均不以为然, 因市场每天均充满关于美国经济和美元的极不利的消息或数据, 美元即使曾经反弹, 但整体上仍是在低位区间徘徊, 试图力挽狂澜, 营造底部。但头脑清醒的朋友也都能察觉到, 在再一次疲弱的非农就业数据冲击下, 反映美元整体走势的美元指数仍可保持缓慢升势, 自三月中便未有再失守底位70.70水平, 上周更再一次保住日线图上升通道底72水平支持, 并旋即反弹至73水平附近, 这都意味着美元已酝酿大反弹。
本栏早已指出美元在08年有可能重演类似05年之熊市反弹浪, 现在美元基本因素和市场情緖比05年时更差更悲观, 美元指数理应早已跌穿70水平, 但美元指数反而自三月便慢慢形成上升通道, 正反映美元有可能借减息周期见底, 大选局势, 准备走强, 正逢欧元区受高息、高汇率反效果冲击经济, 增长放慢已趋明显, 相信美元指数将朝日线图上升通道前进, 第四季将达高峰, 是龙是凤, 自有分晓, 美国大选前哨战已进入最后阶段了, 奥巴马在7月4日首次公开大选承诺, 如当选便马上实行伊拉克退兵计划! 只是短期人心惶惶, 容易大幅波动, 投资者要有心理准备波幅扩大, 交易更须严守纪律, 放好止损!
图1: 美元指数 日线图 (图表来自stockcharts.com )
自三月澳洲悉尼Epping讲座指出十大原因看淡欧盟经济和欧元后, 在市场一面倒地看淡美元的形势下, 欧元已辗转反复四次破顶失败, 上周升至1.5908便再遇庞大阻力, 实时回调200多点子至50天平均线1.5600水平才稍为反弹。基本因素方面, 继丹麦正式步入衰退后, 坏消息一浪接一浪, 欧盟大哥德国持续放慢, 五月工业生产和4月制造业生产下挫2.4%, 是自1999年2月以来最大跌幅；英国也是泥足深陷, 制造业生产也下跌0.5%至10个月低位, 房地产价格下滑速度更是16年来最差, 事实上, 英国、爱尔兰和西班牙已临近衰退边缘, 西班牙五月工业生产是六年新低, 爱尔兰六月失业率更是10年新高, 放慢急速得令人不寒而栗! 欧盟央行面对打击通胀和保持经济增长两难之局面日益严重, 将是高利率、高汇率和高通胀的另一受害者, 展望08年余下时间, 欧元还会不断重演5月和6月之走势, 短期支持在50天平均线1.5620和1.5480!
图2: 欧元兑美元 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
本栏过去两月均提醒大家澳洲经济两极失衡, 所以维持「逢高造空」澳元策略, 建议大家，澳元高企不妨在0.9630之上建立空仓, 只须严守止损0.9670便可以有限风险, 换取理想回报。上周指出澳元冲上0.9666后再一次出现逆转收低在0.9580, 而且升幅落后金和铜等商品价格, 高位压力显而易见, 若周线图未能收高于0.9630之上, 很快便重回50天平均线0.9500之下, 并会下试0.9460! 本周初澳元又再一次在0.9632水平急速逆转, 单日下跌100多点子至0.9515, 险守50天平均线支持而已, 加上基本因素持续转弱, 当政府毎天只谈长远环保政策时, 经济两极失衡正在恶化, 即使矿业资本投资持续扩大, 但6月整体招聘广告竟录得下跌3%, 是五个月之内连续四次下降, 反映高利率和通胀已影响商业活动, 增长放缓已漫延至劳动市场, 相信澳元弱势已成, 短期若失守0.9500便开启下试0.9460之大门, 周线图有可能在未来一季营造双顶利淡信号, 0.9325支持是重要据点!
图3: 澳元兑美元 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
金价方面, 上周已指出金价可再升, 上周执笔时是930.70美元, 随后已升至946.80美元, 虽然因美元对非美反弹回落至915美元水平, 但相对来说, 跌幅温和, 金价之利好基本因素不用多说, 技术上, 日线图已造出长达五个月的「碗形底部」利好图形, 向上突破指日可待, 上周已指出金价将先稍为调整至65以至50天平均线支持, 然后再发力攻破950.20美元阻力, 便能确认上试980-1000美元之序幕!
图4: 金价兑美元 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
美股方面, 上周以标题「美股超卖」提醒投资者要远离银行金融类股份之余, 要注意股市已严重超卖, 随时有可能出现大幅反弹! 虽然近日银行金融类股份利淡消息层出不穷, 市场情绪进一步跌至谷底, 道指尤如失控下坠,并拖累亚太和欧洲股市大泻, 这种消耗式下跌确实令一般小投资者「弹药耗尽」, 牢牢被套, 相信短期还会触发套息平仓潮, 油价商品及澳纽元将面临更大下调压力, 市场波动将急增, 投资者宜采取防守策略, 或按能力造好对冲,切勿胡乱加仓! 技术上, 如上周所指环球股市已严重超卖, 反弹在即!
图5: 美国道琼斯指数 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
日本股市方面, 一直强调日本股市仍是”Value Trap”价值陷阱, 投资者不要自投罗网, 日经指数自三月中低位反弹至六月高位14581, 恰巧是200周平均线阻力,证明只是熊市反弹, 本周日经指数跌至12964水平后始作轻微反弹, 短线尚可投机性买入, 目标可放在13620和50天平均线13920附近, 相信已是反弹上限, 在此造空, 估计日经指数反弹后中线将下试12830水平!
图6: 日本日经225指数 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
档案
- 美元狂奔 暗涌续来
出版 08 月 14, 2008 - 03:07 GMT - 早已提示 美元绝地反弹
出版 08 月 07, 2008 - 13:31 GMT - 美元反攻凌厉 慎防下周回调
出版 07 月 31, 2008 - 06:49 GMT - 美元坚守重要防线
出版 07 月 25, 2008 - 00:25 GMT - 市况极端 逆转先兆
出版 07 月 18, 2008 - 00:28 GMT
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