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专业分析

美元报复性反弹, 股市回暖利好高息货币

2008年 03月 19日, 10:34 GMT
撰稿者: 何汶桥

金汇讲场

昨日盘初，由于市场预期美联储可能晚间宣布降息100点，至2.0%，美元承压，震荡走低至71.17。而随着亚、欧股市的反弹，风险偏好情绪有所回归，帮助提振澳元、欧元等货币，但涨幅有限。随后美国公布的新屋开工和营建许可数据低迷，但2月的PPI数据上扬，导致美元指数先抑后扬，欧系货币兑美元则呈现先扬后抑走势，美联储周二宣布下联邦基金基准利率75基点至2.25%，下调窗口贴现率75基点至2.50%，其降息幅度低于预期的100基点，且美联储对待通胀态度强硬，弱化了美联储未来大幅降息的预期。这引发了欧系货币获利回吐，美元展开报复性反弹。而美股全线暴涨，提振了套息交易需求，美元兑日元和瑞郎大幅上涨，高息货币澳元兑美元则出现小幅回落，但基本坚守了日内的涨幅。美元指数则由71.20持续反弹至71.94附近。小于预期的降幅表明，美联储对于不断贬值的美元，已经感到不适。但考虑到美国房市及信贷市场仍然严峻，因此在没有迹象显示美国经济有所复苏情况下，美元的反弹预计都将只是暂时的。

欧元

昨日，亚欧股市上扬，风险偏好情绪有所回归，欧元/美元总体呈现出先扬后抑走势，触及1.5830后回落，低点则触及1.5740，随后汇价基本维持1.5800整数水平上方高位盘整。但因美降息幅度低于预期，汇价持续获利回吐，跌破了1.5800支撑，尾盘汇价继续走低，最终收报于低点1.5707附近。汇价短线上行压力较大，但美元中长期弱势仍是汇价上扬的主要推动力。下行支持位1.5600、1.5560、1.5500，上方阻力位在1.5700、1.5750、1.5800。

预计今日波动区间为:1.5600-1.5750。

英镑

昨日，英国公布的2月CPI数据符合预期，英镑/美元上扬突破2.0100关口。随着欧股走高和美股开盘跳涨提振，随后汇价突破2.0200整数阻力持续走高。在美联储公布利率决定前，汇价稳步上扬至日内新高2.0272。随后因美联储降息幅度低于预期，汇价遭到获利盘打击持续下挫，最终收报于2.0180附近。美联储降息幅度低于预期，令降息100基点的市场预期落空，可能会引发短线持续的获利回吐。阻力位在2.0120、2.0200、2.0300，下方支持位在2.0070、2.0000、1.9950。

预计今日波动区间1.9950-2.0120。

瑞郎

昨日，随着亚欧股市回暖，美元小幅反弹，美元/瑞郎也逐渐脱离早前低点0.9783，持续反弹，汇价突破了0.9900整数阻力，后持续震荡上扬，并在美联储降息的刺激下，在0.9900上方巩固涨幅。尾盘汇价则持续高位盘整走势，最终收报于0.9960附近。由于短线套息交易需求恢复，汇价正走出探底反弹走势，但考虑到美元及股市反弹的持续性可能难以延续，预计汇价区间盘整的可能性较大。支持位于0.9950、0.9900、0.9830，阻力位于1.0000、1.0050、1.0100。

预计今日波动区间0.9900-1.0050。

日元

昨日，亚股反弹，但美元弱势，限制了美元/日元的波动。随着欧股午盘走强和美国股市开盘跳涨，汇价持续稳步攀升走势。美联储利率决定公布后，道指一度大幅回落，拖累汇价下探至97.84，之后道指大幅走高，拉动汇价持续大涨。尾盘汇价突破了99.00整数阻力，一度涨至日内新高99.09，之后汇价围绕该高点持续整理涨幅，并直至收盘。汇价上扬主要是受到股市上涨的提振，但并没有改变下跌趋势，一旦有新的信贷利空传闻出现，则股市将再次遭遇打击。美元/日元空头目标仍指向95.00。阻力位在100.00、100.40、101.30，下跌支撑位在99.35、99.00、98.20。

预计今日波动区间98.20-100.40。

澳元

昨日盘初，澳洲联储公布的会议记录显示，澳洲联储未来仍有加息可能，给予澳元支持。并在亚欧股市走高支持下，澳元/美元上扬触及0.9289高点。而美股也全线反弹，提振了套息交易需求，利多澳元。汇价一度收复了0.9300整数关口，但美元的全线反弹无疑削弱汇价的上扬空间，尾盘汇价小幅滑落，但仍收于高位0.9300下方。股市大幅反弹，缓解风险规避情绪，高息货币澳元受益，但考虑到美元短线反弹的需求，汇价预计将维持强势盘整。汇价阻力位于0.9365、0.9400、0.9460，支撑位在0.9300、0.9240、0.9200。

预计今日波动区间0.9240-0.9365。

加元

昨日，加拿大公布的2月CPI月率和年率增幅都符合预期，同时，加拿大财长费海提周二表示，加拿大经济基本面强劲。其言论对加元形成了利多。美元/加元一路下探至0.9904低点。但在美元全线反弹的带动下，尾盘汇价有所反弹，最终收盘于0.9930附近。汇价目前面临的下行风险仍大于上行风险，短线汇价仍处于弱势整理格局。支撑位0.9870、0.9830、0.9800，阻力位于0.9925、0.9985、1.0020。

预计今日波动区间0.9870-1.0020。

贵金属窄幅波动，技术阻力限制反弹空间

在昨晚的会议上，美联储公开市场委员会（FOMC）的10名委员以8：2的投票结果宣布降息75个基点，同时下调窗口贴现率75个基点，至2.50%。美联储的这一决定颇令市场失望。

另外，美联储在做出上述决定后表示，经济进一步下滑的风险依然存在，这暗示降息大门仍旧敞开着。

黄金方面：金价今天围绕990.00美元上下小幅波动，市场呈现区间震荡的走势。从技术上看，目前5日和10日均线也位于980.00至1000.00美元之间，金价短期内继续调整的可能性较大，我们预计后市金价将维持在该区域内运行。

白银方面：银价今天落于20.00美元整数位下方运行，5日和10日均线的技术阻力，限制了银价的反弹空间。从趋势上看，我们预计后市银价将继续位于20.00美元下方波动，20日均线暨19.60美元的位置有支撑。

石油方面：油价今天小幅下滑，未能突破5日和10日均线的技术阻力。从趋势上看，油价短期内已陷入调整的走势之中，后市有可能会再度下跌至20日均线暨104.00美元寻求支撑。

操作建议：

黄金：金价今天围绕990.00美元上下小幅波动，5日和10日均线缠绕，预计后市金价将维持区间震荡的走势。

第一支撑：984.00美元　第二支撑：977.00美元　

第一阻力：994.00美元　第二阻力：1000.00美元

白银：今天银价落于20.00美元整数位下方运行，5日和10日均线有技术阻力，预计后市银价将继续落于20.00美元附近运行。

第一支撑：19.50美元　第二支撑：19.250美元　

第一阻力：20.00美元　第二阻力：20.20美元

石油：油价今天小幅下跌，上方5日和10日均线的技术阻力较强，预计后市油价将继续下探，寻求支撑。

第一支撑：107.00美元  第二支撑：106.00美元　

第一阻力：108.00美元　第二阻力：109.00美元

出版  2008 年 03 月 19 日,10:34 GMT

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