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市场分析

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市场分析

2008年 09月 04日, 06:48 GMT

德裕金号

外汇上日回顾 

上日美元上扬，美元指数日收一根长上影阳十字星。美国商务部周三公布，7月份工厂订单月率增长1.3%；6月份修正后的增幅为2.1%，初值为增长1.7%。此前预计，美国7月份工厂订单月率增长0.9%。数据显示，7月份耐用品订单未作修正，仍为月率增长1.3%。不包括飞机的非国防资本品订单月率增长2.5%，6月份为增长1.6%；这部分订单被视为衡量企业资本支出的标尺。表明美国企业资本支出势头良好，为美元提供些许支持。美联储周三公布的红皮书报告显示，美国8月前四周商业零售销售月率下降1.6%。此前经济学家预计为下降1.8%。但因市场担心美国劳动力市场持续疲软，美元遭遇了短线获利回吐。美联储周三公布褐皮书措辞相对温和，美联储对经济活动放缓和房产市场疲软的陈述，加重了市场对美国经济前景的担忧，进一步令美元承压。同时，商品价格周三温和反弹，为高息货币提供了喘息的机会。美股周三收盘涨跌互见，道指尾盘收复了盘中的跌幅，科技股表现相对疲软，纳指最终收盘下跌。美股表现疲软加剧了套息交易平仓压力。今日，欧洲两大央行--欧洲央行和英国央行将公布利率决议以及特里谢将发表讲话，值得关注。今日将公布美国8月ADP就业人数变动，美国上周初请失业金人数和美国8月ISM非制造业指数。

技术指标和走势预测：美元回落整理，关注欧英央行决议

欧元/美元

欧元/美元料将盘整，第一目标或见支撑位1.4460美元。昨日欧盟统计局公布欧元区7月零售销售月率下降0.4%，年率下降2.8%，不及市场预期的上升0.1%。欧元区企业投资下滑1.2%，为5年来首次下降。欧元区第二季度GDP修正后季率仍为下降0.2%，为欧元区成立以来首次出现经济萎缩。这加深了市场对欧元区经济增长前景的担忧，拖累欧元/美元下滑。同时公布的数据还显示，欧元区8月服务业采购经理人就业指数48.9，为2004年2月来最低。此数据加强了市场对欧元区劳动力市场前景的担忧，加剧了欧元的抛盘压力。加上意大利智库ISAE周三公布的调查显示，意大利8月ISAE季调后商业信心指数持平于83.5。维持在12年低点附近。疲软的商业信心指数，进一步利空欧元。今日将公布欧洲央行利率决议，德国7月制造业订单。

技术分析：上日欧元/美元K线日收一根长下影小阴线，均线系统呈现空头排列。日线图短线各项技术指标偏软，MACD柱线轴下方增长，显示空方动能继续增加，RSI及随机指数走势均向下，预料短期后市走势将继续偏软。上日欧元/美元最高价为1.4531，最低见1.4382。今日预计欧元/美元如能在1.4550区域下方完成调整，将会下探1.4460支撑位。预期短线偏软。

支撑位：1.4410 阻力位：1.4600

英镑/美元

英镑/美元料将盘整，第一目标或见支撑1.7700美元。受市场对英国经济衰退的担忧情绪以及风险偏好回落的打压，英镑人气疲软。英镑贸易加权指数连续第八日处自1996年10月以来最低水平，过去一个月累计下跌近5%，此外，经济合作暨发展组织称，英国可能在今年第三季和第四季步入经济衰退，这将是七大工业国之中唯一经济萎缩的国家，周三公布的数据显示英国消费者信心指数创下2004年5月开始记录以来的最低点，这也对英镑人气构成压力。英国8月份CIPS服务业PMI由7月份的47.4升至49.2，高于市场预期。尽管该指数较6月的最低水平有所反弹，但依然处于萎缩水平，因此导致英镑走势更为沉重。同时公布的数据显示，英国8月份BRC商店物价通胀(年率)上升3.8%，7月份为上升3.2%。此数据加重了市场对英国经济前景的担忧，进一步令英镑承压。英国央行将于今日公布利率决议，值得关注。

技术分析：上日英镑/美元日K线拉出一根小阴线，英镑兑美元走势仍然疲弱，日线图指标偏软，MACD柱线在0轴下方增长，RSI指标和随机指针在超卖区域均看跌进入超卖区域。上日英镑/美元最高价为1.7846，最低见1.7664。今日预计英镑/美元如能在1.7840区域下方完成调整，将会下探1.7700的支撑位。预期短线盘整下跌。

支撑位：1.7640 阻力位：1.7900

澳元/美元

澳元/美元料将盘整，第一目标或见支撑位0.8300美元。昨天公布的澳大利亚8月TD-MI通胀指数年率为4.0%，上月为上升4.1%，均远低于2007年第三季度的峰值5.8%；个人消费支出指数增幅也降至了3.4%，上月为3.7%。而澳大利亚第二季度贸易条件大幅改善，为35年之最。这为澳大利亚经济下滑提供缓冲，给澳元/美元提供些许支撑。随后，公布的澳大利亚第二季度GDP数据为季率增长0.3%，年率增长2.7%，不及市场预期的0.4%和2.9%。该数据证实，澳大利亚经济正在放缓，并支持澳洲联储降息，利空澳元。而今日公布的数据显示，澳大利亚7月商品及服务贸易出口月率下降0.1%，进口月率上升4%；澳大利亚7月商品及服务贸易帐赤字为7.17亿澳元，前值盈余4.11亿，预期盈余1.5亿。此数据导致澳元走势更为沉重。

技术分析：上日澳元/美元日K收一根长下影小阴线，日线图指针显示偏软，MACD柱线0轴下方增长，RSI指标和随机指数低位向下。上日澳元/美元下跌，最高价为0.8402，最低见0.8233。今日预计澳元/美元如能在0.8400区域下方完成调整，将会下探0.8300的支撑位。预期短线盘整。

支撑位：0.8230 阻力位：0.8460

纽元/美元

纽元/美元料将盘整，第一目标或见支撑位0.6800美元。由于商品价格下跌，以及澳大利亚第二季度GDP修正值低于预期，加重了市场对澳洲联储降息的预期，纽元遭遇抛售压力。美国商务部周三公布，美国7月工厂订单月率增长1.3%，预期为增长0.9%。6月份修正后的增幅为2.1%，初值为增长1.7%。这反映美国企业资本支出大幅上升，提振了市场对美国经济前景的信心，为美元提供了些许支持。同时公布的，美国7月耐用消费品订单修正值月率上升1.3%，预期上升1.3%  。受此好于预期的经济数据影响，进一步拖累纽元/美元下滑。

技术分析：上日纽元/美元K线日收一长下影小阴线。日线图指针显示偏软， MACD柱线在0轴下方增长，RSI指标和随机指数均看下。上日纽元/美元最高价为0.6895，最低见0.6733。今日预计纽元/美元如能在0.6900区域下方完成调整，将会下探0.6800的支撑位。预料短期后市纽元走势将反复。

支撑位：0.6750 阻力位：0.6940

美元/日元

美元/日元料将盘整，第一目标或见支撑107.70日元。因市场担心美国劳动力市场持续疲软，美元遭遇了短线获利回吐。美联储周三公布褐皮书措辞相对温和，美联储对经济活动放缓和房产市场疲软的陈述，加重了市场对美国经济前景的担忧，进一步令美元承压。与此同时，美股周三收盘涨跌互见，道指尾盘收复了盘中的跌幅，科技股表现相对疲软，纳指最终收盘下跌。美股表现疲软加剧了套息交易平仓压力，日元暂得解放也令汇价承压。加上，商品价格周三温和反弹，利空美元。

技术分析：上日美元/日元日K线收长上影阴线。日技术指针显示不一，MACD柱线在0轴上方缩减，RSI指标看跌，随机指数低位徘徊。美元/日元上日最高价为109.06，最低见108.08。若美元/日元能在108.70区域下方完成调整，将会下探107.70支撑位。预料短期后市走势将反复。

支撑位：107.20 阻力位：109.20

美元/加元

美元/加元料将盘整，第一目标见阻力1.0540加元。加拿大央行周三宣布维持基准利率在3%不变，并暗示当前利率水平适宜，国内需求保持强劲，并重申整体和核心通胀率将在2009年下半年会聚于2%水平，弱化了市场对央行未来降息的预期，在消息公布后，加元获得提振，大幅走高。美国周三公布的7月份工厂订单月率增长1.3%，好于预期值；6月份修正后的增幅为2.1%，初值为增长1.7%。但该数据未能帮助美元重新走强，因市场担心美国劳动力市场持续疲软，美元遭遇了短线获利回吐。美联储周三公布褐皮书措辞相对温和，美联储对经济活动放缓和房产市场疲软的陈述，加重了市场对美国经济前景的担忧，进一步令美元承压。同时商品价格周三温和反弹，也为加元提供支持。

技术分析：上日美元/加元日K线收长上影阴线。技术指针显示不一，MACD柱线在0轴上方缩减，RSI指标向下，随机指数高位死叉。上日美元/加元最高价为1.0775，最低见1.0577。若美元/加元能在1.0660区域下方完成调整，将会下探1.0540支撑位。预料短期后市走势将反复。

支撑位：1.0500 阻力位：1.0730

美元/瑞士法郎

美元/瑞郎料将盘整，第一目标或见支撑1.1010瑞士法郎。美国周三公布的7月份工厂订单月率增长1.3%，好于预期值；6月份修正后的增幅为2.1%，初值为增长1.7%。但该数据未能帮助美元重新走强，因市场担心美国劳动力市场持续疲软，美元遭遇了短线获利回吐。美联储周三公布褐皮书措辞相对温和，美联储对经济活动放缓和房产市场疲软的陈述，加重了市场对美国经济前景的担忧，进一步令美元承压。与此同时，美股周三收盘涨跌互见，加剧了套息交易平仓压力支撑低息货币瑞士法郎，也令汇价承压。

技术分析：上日美元/瑞士法郎K线拉出长上影十字星。日线图指标看回调，MACD柱线在0轴上方略有缩减，随机指标和RSI指标都看回调。上日美元/瑞士法郎最高价为1.1171，最低见1.1043。今日美元/瑞士法郎如能在1.1130区域下方完成调整，将会下探1.1010支撑位。预料短期后市走势将反复。

支撑位：1.0970  阻力位：1.1170

出版  2008 年 09 月 04 日,07:00 GMT