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市场分析

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市场分析

2008年 08月 20日, 07:30 GMT

德裕金号

外汇上日回顾 

周二外汇市场美元继续回落。美国周二公布的经济数据喜忧参半，其中PPI高于预期，表明美国通胀水平居高不下，增强了美联储未来的升息预期。但新屋开工低于预期，表明美国房产市场持续低迷，这引发了市场对美联储可能推迟升息的猜测，进而打压美元获利回吐。上日公布的美国7月PPI月升0.7%，预期升0.2%，年升9.8%；美国7月核心PPI月升0.7%，预期升0.2%，年升3.5%；7月PPI年率增幅创1981年6月来最高，支持美元指数自77.15走高至77.30。数据显示，美国通胀仍高企，增强了美联储的升息预期。但是美国商务部周二公布，美国7月新屋开工季调后大幅下降11.0%，年率为96.5万户，是自1991年3月以来的最低点。此前，经济学家预计7月新屋开工会下降11.8%，年率为94万户。7月营建许可下降17.7%，年率为93.7万户。分析人士预计会下降12.9%，年率为95万户。这些数据再度引发市场对美国经济面临滞胀局面的担忧，加上美股下跌、油价反弹和疲软的美国经济数据都令美元承压。同时，商品价格强劲反弹加剧了美元的跌势。NYMEX原油期货周二连续收复114.00、115.00和116.00美元/桶整数关口，一度触及时段新高116.57美元/桶。现货金则自时段低点783.60美元/盎司反弹至815.10美元/盎司。

技术指标和走势预测：数据打压美元继续回落，非美延续反弹

欧元/美元

欧元/美元料将盘整，第一目标或见阻力位1.4840美元。由于能源价格大涨，周二德国联邦统计局公布的德国7月生产者物价指数(PPI)年升至8.9%，为27年来最高水平，预期升7.5%。7月PPI月升2.0%，是自1974年2月以来的最大增幅。德国智库ZEW公布的德国8月ZEW经济景气指数由7月历史低点-63.9回升至-55.5，预期为-62.0。德国ZEW经济现况指数由7月的17.0跌至-9.2，低于预期的10.0。数据表明，欧元区最大体经济体--德国面临的通胀压力上升，增强了欧洲央行维持强硬货币政策立场的预期，当地投资者对国家经济前景的信心有所复苏，而回升幅度亦超出市场预期，欧元/美元从低位反复回升。美股下跌，油价上升，美国新屋开工数据疲软提振了欧元/美元，但是欧元区经济数据同样表现不佳。周三将公布欧元区6月工作日调整后建筑业产出和美国8月15日当周原油库存变化。

技术分析：上日欧元/美元 K线拉出长下影中阳线。日线图短线各项技术指标不一，MACD柱线略有缩减，RSI指标在超卖区域边缘徘徊，随机指数走势向上。各项技术指标依然显示严重超卖，表明汇价存在短线超跌反弹机会。上日欧元/美元强劲反弹，最高价为1.4792，最低见1.4630。今日预计欧元/美元如能在1.4740区域上方获得支撑，将会上探1.4840的阻力位。预期后市盘整向上。

支撑位：1.4700 阻力位：1.4900

英镑/美元

英镑/美元料将盘整，第一目标或见阻力1.8720美元。巴克莱通胀预期调查(BASIX)周二公布的报告显示，8月份被调查者对英国未来2年的通胀预期攀升至4.8%，创1992年该指标开始统计以来的历史新高。同时，未来1年通胀预期为4.7%，高于6月时的4.4%，是1992年第一季度以来最高水平。而美国周二公布的经济数据喜忧参半，其中PPI高于预期，为1981年6月来最大增幅，表明美国通胀水平居高不下，增强了美联储未来的升息预期。但新屋开工低于预期，表明美国房产市场依然疲软，降低了市场对于美国经济的信心，引发了市场对美联储可能推迟升息的猜测，进而打压美元获利回吐。商品价格探底反弹进一步加剧了美元获利回吐。周三英国将公布7月公共部门净借和8月CBI工业订单差值，同时英国央行公布8月6日至7日货币政策会议记录。

技术分析：上日英镑/美元日K线短线探底回升收出长下影阳线。日线图指标不一， MACD指标显示超卖，RSI指标超卖区域徘徊，随机指标在超卖区域略微上扬。各项技术指标显示极度超卖，表明汇价存在超跌反弹机会。上日英镑/美元强劲反弹，最高价为1.8678，最低见1.8535。今日预计英镑/美元如能在1.8620区域上方获得支撑，将会上探1.8720的阻力位。预期后市盘整向上。

支撑位：1.8540 阻力位：1.8770

澳元/美元

澳元/美元料将维持区间运动，第一目标或见阻力位0.8750美元。上日受到风险厌恶卖盘拖累，而澳洲央行公布的最近一次会议记录也加强了市场对澳洲央行最早将于9月减息的倾向，澳元于亚洲盘时段曾一度下跌，并跌至近七个月低位，但其后美国商务部公布，美国7月份房屋动工量年率减少11%至96.5万户，此为1991年3月以来最低记录，新屋开工低于预期，表明美国房产市场依然疲软，降低了市场对于美国经济的信心，引发了市场对美联储可能推迟升息的猜测，进而打压美元获利回吐。加上商品价格强劲反弹也支持了澳元走高。黄金价格重上800美元水平，澳元兑美元亦借势反复回升。不过欧美股市下跌，投资者解除套息交易头寸，致使高息货币澳元温和下滑，澳元/美元或维持窄幅震荡的走势。

技术分析：上日澳元/美元日K收一长下影小阳线。日线图指标显示向好，MACD柱线略有缩减，RSI指标超卖区域边缘徘徊，随机指数看上，预料短期后市澳元可望进一步回升。上日澳元/美元强劲反弹，最高价为0.8733，最低见0.8626。今日预计澳元/美元如能在0.8660区域上方获得支撑，将会上探0.8750的阻力位。预期后市盘整向上。

支撑位：0.8620 阻力位：0.8800

纽元/美元

纽元/美元料将盘整，第一目标或见阻力位0.7180美元。周二公布的新西兰生产者物价指数显示通胀压力高企，不过主要是单独区域的短暂现象，数据支持纽元走强。美国商务部公布的美国7月份房屋动工量骤降至1991年3月以来最低记录，表明美国房产市场依然疲软，降低了市场对于美国经济的信心，引发市场对美联储可能推迟升息的猜测，进而打压美元。同时，商品价格强劲反弹也支持了纽元走高。黄金价格重上800美元水平，澳元/美元亦借势反复回升。不过欧美股市下跌，投资者解除套息交易头寸，致使高息货币澳元温和下滑。周三亚洲盘早盘，纽元兑主要货币全线走高。

技术分析：上日纽元/美元下探5和10日均线强劲反弹，K线走出三连阳。技术指标显示向好，MACD柱线在0轴下方略有缩减， RSI指标和随机指数均看涨。上日纽元/美元强劲反弹，最高价为0.7152，最低见0.7038。今日预计纽元/美元如能在0.7060区域上方获得支撑，将会上探0.7180的阻力位。预期后市盘整向上。

支撑位：0.7100 阻力位：0.7220

美元/日元

美元/日元料将盘整，第一目标或见支撑108.50日元。美股周二低开低走，道指周二收盘下跌125点左右，报于11353点附近，打击了套息交易需求，美元/日元走软。美国里奇蒙联储主席莱克(Jeffrey Lacker)周二表示，尽管最近的经济数据显示7月份物价迅速上升，但美国通胀可能会在短期内降温；而达拉斯联储主席费舍尔表示美元走强和油价下跌将抑压美国通胀仍言之尚早，他并表示美国现时信贷市场情况脆弱，虽然问题正被处理中，惟信贷市场的康复还有一段路要走，而美国经济会否陷入衰退取决于楼市的表现，房价进一步下跌的程度将影响信贷紧缩严重度和消费者支出的放缓度，受到这言论的影响，美元/日元因而反复向下。

技术分析：日线图显示，美元/日元日K线收出一根小阴线。技术指针方面，MACD柱线及随机指数走势均向下，若美元/日元能在110.40区域下方完成调整，短线或下探支撑位108.50，预料短期后市走势将偏软。

支撑位：108.50 阻力位：110.40

美元/加元

美元/加元料将盘整，第一目标见支撑1.0530加元。美国周二公布的经济数据喜忧参半，其中，美国7月季调后生产者物价指数(PPI)月率上升1.2%，年率上升9.8%，为1981年6月来最大增幅高于预期，表明美国通胀水平居高不下，这增强了美联储未来的升息预期。但新屋开工季调后下降11.0%低于预期，表明美国房产市场持续低迷，这引发了市场对美联储可能推迟升息的猜测，进而打压美元获利回吐。商品价格强劲反弹也支持了加元，NYMEX原油期货周二连续收复114.00、115.00和116.00美元/桶整数关口，一度触及时段新高116.57美元/桶。现货金则自时段低点783.60美元/盎司反弹至815.10美元/盎司。

技术分析：日线图显示，美元/加元周二下探10日均线温和反弹，表明短线下行空间有限。但受制于近期高点1.0730的压力，汇价的下行动能开始逐步增强。若有效跌破10日均线，汇价则有可能向20日均线(1.0400)回撤。

支撑位：1.0530 阻力位：1.0730

美元/瑞士法郎

美元/瑞郎料将盘整，第一目标或见支撑1.0870瑞士法郎。美元周二受美股下跌，新屋数据疲软，商品价格反弹等诸多利空因素影响而大幅下挫，美元/瑞士法郎同样走势疲软。美股连续第二个交易日大跌，道琼斯工业平均估值收跌130.84点，跌幅1.14%，至11348.55点。同时油价反弹，对飓风季到来的担忧推动Nymex期货上涨至114.90美元。美国经济数据传来更多坏消息，如7月房屋开工下滑11%，7月批发物价触及27年峰值。

技术分析：上日美元/瑞士法郎K线收出一根长上影阴线。日线图指标不一，MACD指标和RSI指标在超买区域徘徊，随机指标向下。上日美元/瑞士法郎回落，最高价为1.1030，最低见1.0923。今日美元/瑞士法郎如能在1.0960区域下方完成调整，短线或下探支撑位1.0870。预期后市反复。

支撑位：1.0820  阻力位：1.1010

出版  2008 年 08 月 20 日,07:49 GMT