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市场分析

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市场分析

2008年 07月 15日, 04:11 GMT

德裕金号

外汇上日回顾

周一外汇市场美元弱势反弹后又重新下跌。美元周一继续受压来自于市场继续担忧美国两大抵押贷款公司房利美与房地美的生存危机，尽管美国政府不会袖手旁观，远期来看可能是利好，但短期对美元形成的压力不小。美股周一在金融股带动下进一步下跌，市场对金融业的稳定感到异常担忧。美国财政部和美联储分别宣布救助美国两大抵押贷款商房地美和房利美的措施，但未能改善市场情绪。此外上周五美国IndyMac银行集团的倒闭也是造成市场悲观情绪的另一个因素。油价周一继续上扬，升至145美元/桶水平。美债收益率下跌11-16个基点。市场的避险情绪有所升温，美元兑日元、美元兑瑞士法郎受套息平仓的打压持续回落，但也没有跌破重要的支持。周二关注美国6月零售销售和美国6月生产者物价指数等数据，美联储主席伯南克在参议院银行委员会的证词。

技术指标和走势预测：美元依然维持悲观论调，信贷危机还将持续蔓延

欧元/美元

欧元/美元料将盘整，第一目标或见阻力位1.6060美元。周一欧盟统计局公布的数据显示，欧元区5月工业产出月率下降1.9%，创1992年底以来最大降幅，年率下降0.6%。年率降幅出人意料，但月降幅低于预期。月降幅为2.3%，年降幅为0.4%。欧洲央行周一表示，欧元区经济基本面良好，预计欧元区08年经济增长1.5%- 2.1%。欧洲央行将对抗第二轮通胀效应，央行目标在于维护中期物价稳定。此番评论重申了欧洲央行对抗通胀的强硬立场，增强了该央行将于9月份升息的预期，支撑欧元/美元上扬。周二将公布德国7月ZEW经济景气指数。

技术分析：欧元/美元日K线收出下影阴线。日图指标显示不一，位于零轴上方的MACD柱状延伸，RSI指标位于60区域略微向上，随机KD指标显示死叉迹象。上日欧元/美元上探最高位1.5934后持续下挫最低见1.5840反弹。今日预计欧美元如能在1.5800区域上方获得支撑，将会上探1.6060的阻力位。预期后市盘整向上。

支撑位：1.5800 阻力位：1.6060

英镑/美元

英镑/美元料将盘整，第一目标或见阻力2.0100美元。周一英国6月PPI月增0.9%，年增10.0%，创1986年以来最快水平；输入物价升至22年高位，年增30%，月增2.1%。尽管通胀担忧加剧，但英国央行在目前的经济下行风险面前不太可能升息。英国央行行长金恩周一表示，英国经济大幅放缓的风险“十分明确”，因此通胀将在中期跌回2.0%水平。英镑与美元的息差、疲弱的美元人气以及再创纪录新高的生产者物价指数升幅等因素均对英镑/美元构成支撑。周二英国零售协会表示，英国6月零售销售下滑，零售业大范围的疲软抵消了食品、饮料销售的上升。英国6月BRC同店零售销售年率下降0.4%，这明显弱于经济学家对年率上升0.8%的预期，5月该指标意外强劲上升1.9%。6月整体零售销售年率上升2.1%，大幅低于5月4.6%的年增幅。另外，英国皇家测量师协会表示，至6月三个月的房价指数上升至-88.0，前值为-92.2。英国6月房价跌势略有缓和，但市场状况依旧低迷，市场信心逼近历史低点。上述公布的数据对英镑/美元影响不大。

技术分析：英镑/美元日K线收出长下影小阳线。技术指标显示均看涨，位于零轴上方的MACD柱状延伸态势，RSI指标位于59区略微向上，随机KD指标显示超买。上日英镑/美元下探最低位1.9811后持续上扬最高见1.9962。今日预计英镑/美元如能在1.9830区域上方获得支撑，将会上探2.0100的阻力位。预期后市盘整向上。

支撑位：1.9830 阻力位：2.0100

澳元/美元

澳元/美元料将盘整，第一目标或见阻力位0.9800美元。周一澳元/美元受商品价格走强提振，上扬至时段新高。同时，金价强劲上扬也为澳元提供了上扬动力。周二早间澳元/美元在澳洲联储的7月会议记录公布后升至25年新高，因澳洲联储的会议记录暗示其不大可能很快做出降息决定。由于澳洲联储会议记录并无新奇的地方，因此市场焦点已开始转移至周三的澳洲联储主席史蒂文斯的讲话。

技术分析：澳元/美元日K线收根出上下长影小阳线。日线图指标向好，MACD柱线在0轴上方延伸；RSI指针向上；随机KD指针均看涨。上日澳元/美元下探最低位0.9660后持续上扬最高见0.9735。今日预计澳元/美元如能在0.9660区域上方获得支撑，将会上探0.9800的阻力位。料后市盘整向上。

支撑位：0.9660 阻力位：0.9800

纽元/美元

纽元/美元料将盘整，第一目标或见阻力0.7710美元。周一纽元/美元小幅走低，受到新西兰5月零售销售数据弱于预期的打压，令纽元/美元小幅走低。周二公布的官方数据显示，新西兰2季度CPI季率增1.6%，增幅为1990年6月来最大，年率则大幅攀升4%。此前接受媒体采访的经济学家们预计CPI季率或提升1.4%，年率提升3.8%。新西兰第2季度通胀率触及2年高点，进一步超出新西兰联储的目标区间，但市场认为这并不会影响到联储年内降息的预期。纽元/美元在数据公布后小幅下滑。虽然之前公布的数据不佳，但目前汇价持续走高自，技术指标也看涨。

技术分析：上日纽元/美元日K线收出下长影小阳。MACD指标上穿0轴迹象；RSI指针50区域略微向上；随机KD指针显示超买。上日纽元/美元下探最低位0.7584后持续上扬最高见0.7646。今日预计纽元/美元如能在0.7600区域上方获得支撑，将会上探0.7710的阻力位。预期后市盘整向上。

支撑位：0.7600 阻力位：0.7710

美元/日元

美元/日元料将盘整，第一目标或见支撑105.40日元。周一美元/日元下探106.00后止跌企稳。美股周一先扬后抑，道指由早盘上涨100余占，转为下跌近100点，加剧了套息交易平仓压力，令美元/日元承压下行。市场关于美国信贷危机何时结束的担忧依然存在，继续打击了美元的多头情绪。日本前财务省次官行天丰雄指出，日本央行未来将在通胀持续上升，经济保持稳固增长的背景下，至少升息1个百分点。而随着美国抵押贷款巨头房地美和房利美的股价暴跌，美联储短期升息预期已经完全破灭。因此，行天丰雄指出日本央行更可能升息，而中期趋势将是美元走弱，日元走强。打压美元/日元持续下挫。

技术分析：上日美元/日元日K线收出倒“T”字线。日图指标不一，MACD指标下穿0轴，RSI指标50区域向下，随机KD指标死叉向下。上日美元/日元上探最高位106.81持续下跌最低见106.03。今日预计美元/日元如能在106.30区域下方完成调整，将会下探105.40的支撑位。预期后市盘整向下。

支撑位：105.40 阻力位：106.30

美元/加元

美元/加元料将盘整，第一目标见支撑1.0000加元。周一美联储主席伯南克声称，由美联储制定的新抵押市场规定将有助保护消费者免受市场违规行为，并且促进市场竞争。伯南克在一份准备在美联储理事会公开会议上作的声明中指出，这份抵押市场最终规定的意图在于防止消费者在抵押贷款中受到不公正、或者欺诈性对待，同时，它还将确保合格借款人能够获得贷款，并向有偿还能力的购房者提供支持。尽管美联储制订了抵押贷款市场新规，但市场对房利美和房地美陷入困境的问题仍忧心忡忡，信贷危机持续蔓延也加剧了美元的空头氛围。同时，NYMEX原油期货徘徊于145.00美元/桶附近，对加元提供了支持，进一步打压了美元。

技术分析：上日美元/加元日K线收出长上影中阴。日图指标不一，MACD指标位于0轴下方，RSI指针在50区域向下，随机KD指标显示超卖。上日美元/加元上探最高位1.0139下跌最低见1.0040。今日美元/加元如能在1.0110区域下方完成调整，将会下探1.0000的支撑位。料后市盘整向下。

支撑位：1.0000 阻力位：1.0110

美元/瑞士法郎

美元/瑞士法郎料将盘整，第一目标或见支撑1.0080瑞士法郎。周一美元/瑞士法郎持续下挫，汇价跌破了1.0200整数水平，并继续扩大跌幅。美国财政部和美联储增加对政府资助企业支持的计划仍需要国会通过。目前问题是房屋市场引发的信贷危机到底何时结束，出现明确答案前美元将继续承压，瑞士法郎受避险资金流支持。同时，美股下挫打击了套息交易需求，也令美元/瑞士法郎承压下行。同时，受油价高企以及美元全线疲软的影响，风险偏好升温带动的瑞郎套利交易头寸解除也是拖累该汇率的因素。

技术分析：美元/瑞士法郎日K线收出上长影小阳线，日线图显示不一，MACD指标向0轴下方延伸，RSI指标在41区域向上，随机KD指显示超卖。上日美元/瑞士法郎上探最高见1.0250后持续下挫最低见1.0140。今日美元/瑞士法郎如能在1.0300区域下方完成调整，将会下探1.0080的支撑位。料后市盘整下。

支撑位：1.0080 阻力位：1.0300

出版  2008 年 07 月 15 日,04:38 GMT